Informes de conciliación

Facturian genera informes de conciliación que te ofrecen una visión clara del estado de cruce entre tus movimientos bancarios y tus facturas o gastos.

Acceder a los informes

1. Ve a Conciliación en el menú lateral.
2. Haz clic en Informes o en la pestaña de resumen.

Resumen general

El informe principal muestra:

• Total de movimientos importados: Número de transacciones bancarias cargadas en el periodo.
• Conciliados: Movimientos correctamente emparejados con facturas o gastos.
• Pendientes: Movimientos aún sin emparejar.
• Descartados: Movimientos marcados como irrelevantes.
• Porcentaje de conciliación: Indicador visual del progreso (ej. 85% conciliado).

Desglose por periodo

Puedes filtrar los informes por:

• Mes o trimestre: Útil para cuadrar con las declaraciones de IVA.
• Cuenta bancaria: Si has importado movimientos de varias cuentas.
• Tipo de movimiento: Ingresos (cobros) o cargos (pagos).

Detalle de discrepancias

El informe incluye una sección dedicada a las discrepancias pendientes:

• Listado de movimientos sin emparejar, ordenados por antigüedad.
• Facturas emitidas cuyo cobro no se ha detectado.
• Resumen de diferencias de importes entre movimientos y facturas.

Exportar resultados

Puedes exportar el informe de conciliación para compartirlo con tu asesor fiscal o guardarlo como respaldo:

• Haz clic en Exportar y selecciona el formato: CSV o PDF.
• El archivo incluirá todos los movimientos con su estado de conciliación y la factura o gasto asociado.

Consejos

• Genera un informe al cierre de cada mes o trimestre para asegurarte de que todo cuadra antes de la presentación de impuestos.
• Comparte el informe en PDF con tu asesor fiscal para facilitar la revisión.
• Si el porcentaje de conciliación es bajo, revisa si hay facturas pendientes de registrar en Facturian.