Emparejamiento automático de facturas
Una vez importados los movimientos bancarios, Facturian analiza automáticamente cada transacción para buscar la factura o gasto correspondiente. Este proceso se llama emparejamiento automático (auto-matching).
Cómo funciona
Facturian compara cada movimiento bancario con las facturas y gastos registrados utilizando varios criterios:
Criterios de emparejamiento
- Importe exacto: Se buscan facturas cuyo total coincida exactamente con el importe del movimiento.
- Fecha aproximada: Se priorizan facturas cuya fecha de vencimiento esté próxima a la fecha del movimiento bancario.
- Referencia: Si el concepto bancario incluye un número de factura, Facturian lo detecta y usa como criterio principal.
- Cliente/Proveedor: Si el nombre del ordenante coincide con un cliente o proveedor registrado, se refuerza la coincidencia.
Puntuación de confianza
Cada emparejamiento propuesto tiene una puntuación de confianza:
- Alta (verde): Coincidencia fuerte en importe, fecha y referencia. Muy probable que sea correcto.
- Media (amarillo): Coincidencia parcial. Conviene revisarlo manualmente.
- Baja (rojo): Coincidencia débil. Solo se sugiere como posibilidad.
Revisar los emparejamientos
- Ve a Conciliación en el menú lateral.
- Verás una lista de movimientos bancarios con sus emparejamientos sugeridos.
- Para cada movimiento:
- Confirmar: Si el emparejamiento es correcto, haz clic en el icono de confirmar.
- Cambiar: Si la factura sugerida no es la correcta, haz clic en Cambiar y selecciona la factura adecuada.
- Descartar: Si el movimiento no corresponde a ninguna factura (ej. transferencia interna), márcalo como descartado.
Emparejamiento múltiple
En algunos casos, un solo movimiento bancario puede corresponder a varias facturas (por ejemplo, un cliente que paga dos facturas juntas). Facturian permite:
- Asignar varios documentos a un mismo movimiento.
- Verificar que la suma de los documentos coincide con el importe del movimiento.
Resultados
Tras revisar todos los emparejamientos:
- Los movimientos confirmados pasan a estado Conciliado.
- Las facturas emparejadas se marcan como Pagada.
- Los movimientos sin emparejar quedan como Pendientes para resolución manual.
Consejo
Ejecuta el emparejamiento automático justo después de importar nuevos movimientos. Cuantas más facturas tengas registradas en Facturian, más preciso será el resultado.